1. 투자신탁의 개요 

주식 편입비를 80% 내외로 운용하는 주식형 펀드로 저평가 주식에서부터 대형 우량주까지 가리지 않는 잡식성 펀드를 표방하고 있음. 투자자금의 1%가 매월 펀드매니저의 생활비로 지출되고 있으므로, 자산 총액의 증감에 따라 본인의 품위유지비가 따라 오르내릴 수 있음. 투자금 전액은 펀드매니저의 입신양명을 위한 밑천이므로 가급적 장기적으로 신중하게 투자할 계획이나, 실제 트레이딩은 컴퓨터 게임 하는 마냥 경향 이성보다는 동물적 감각에 의존하는 경향. 이전에 종료된 'SB 우량주로 단타치다 물린 펀드 classA' 의 경향을 이어받아 기본적으로 '시장수익률+@' 를 추구함. 구시대의 폐습을 버리지 못하고 여전히 장기투자할 종목으로 단타치다가 물리면 장기투자를 하고 있음. 전역 이후 새 마음, 새 각오로 시작하는 펀드이며, 기존의 '행복투자가' 의 모토를 계승해 펀드명을 'SB 행복투자 펀드 classA' 로 확정함.

2. 자산 분포

금호종금에 발행어음으로 원금의 30%를 묶어두고, 우리은행은 생활비, 그리고 투자는 전액 미래에셋으로 관리하고 있다. 매매수수료가 비교적 저렴하면서도 HTS랑 CMA가 한계좌에서 돌아가기 때문에 편리하다.

3. 투자 현황 (투자금액 비중 순, 2010.09.15 기준)

01) KODEX 200: ETF, 기본 시장수익률 추종
02) 우리금융: 성장, 은행, ROE 8.43 / PBR 0.79 / PER 9.41
03) 진로발효: 가치, 배당, ROE 17.01 / PBR 1.96 / PER 11.50
04) 삼성증권: 성장, 증권, ROE 7.85 / PBR 1.64 / PER 20.88
05) SK: 성장, 지주사, ROE 4.70 / PBR 0.68 / PER 14.57
06) SK에너지: 성장, 정유, 저평가, ROE 7.88 / PBR 1.28 / PER 16.25
07) 삼영무역: 가치, 화공, ROE 8.21 / PBR 0.50 / PER 5.99
08) 동양고속: 가치, 운수, ROE 13.00 / PBR 0.64 / PER 4.95
09) 인선이엔티: 가치, 폐기물, ROE 1.15 / PBR 0.67 / PER 58.65
10) 삼성공조: 가치, 차량부품, ROE 6.32 / PBR 0.38 / PER 6.05
11) 영풍정밀: 가치, 펌프&밸브, ROE 17.33 / PBR 1.21 / PER 6.96

4. 투자 원칙

1) ROE, 독과점, 저평가, 과대하락, 컨닝(;;) 등으로 종목을 선정한다
2) 소액 투자금으로 짤짤이를 한다
3) 물리면 장기투자 시작, 어차피 살 종목이었으므로 맘 편하게 시작한다
4) 예상치 못한 급등시, 목표가 도달시 매도, 과대하락의 경우 검토 후 물타기
5) 실수나 KODEX 인버스 외에 결코 손절 따윈 없다

5. 관심 종목

신영증권(우), 신한지주

6. 잡설

6월 보고서를 냈을 때와 마찬가지로 주식에 관심을 거의 기울이지 못했다. 최근에 취직을 하고나서 월급날을 앞두게 되자 급여를 어떻게 관리하는 것이 합리적일까 하는 생각에 오랜만에 계좌를 전부 열어보았다. 건설경기가 불황이다보니 인선이엔티의 주가가 덩달아 하락했지만, 그동안 속을 썩였던 SK와 SK에너지 형제의 상승률이 높아 전자의 손실을 만회하고도 남았다. 더불어 삼영무역과 영풍정밀도 가치투자의 목적을 다하며 주가를 높여가고 있고, KODEX200도 이익을 내기 시작했다. 주가는 이미 많이 올라와 그에 비례해 리스크도 점차 상승하고 있지만 조금 더 붙들어매고 달려가 볼 생각이다. 어차피 회사에 매여 있어서 HTS 창을 켜볼 여유도 없다.